郑东新区一季度直达资金分析报告
发布时间:2022-04-29 14:42 来源:郑州市郑东新区财政局(审计局)

根据财政部《关于做好直达资金监控工作的通知》(财办〔2020〕29号)和财政部关于印发《中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》(财预〔2020〕56号)文件的要求,郑东新区积极开展直达资金工作,有力促进了经济社会发展,稳定助力企业复工复产,取得了良好成效。现将直达资金工作开展情况报告如下:

一、郑东新区直达资金情况

截至2022年3月底,郑东新区共收到上级下达的2022年直达资金10878.26万元,分配直达资金10878.26万元,已完成支付的直达资金682万元。因上线一体化系统,暂未打通支付关联环节,暂无关联支付金额。

二、直达资金管理情况

建立直达资金工作台账。由国库预算科建立直达资金工作台账,对收到的直达资金进行详细登记,并实时更新资金分配和支出进度情况。

形成直达资金函告工作办法。为了加快直达资金支出进度,简化资金拨付环节,我们在收到资金后第一时间将直达资金下达给项目主管单位零余额账户。在执行过程中我们定期向相关单位发送《直达资金关注函》,通报直达资金支出进度,目前已向相关单位发送一季度直达资金关注函,督促单位加快支出进度。

在下一步工作中,我们将继续把直达资金管理作为工作重点,探索创新工作模式,确保直达资金安全的前提下,加快资金支出进度。

三、存在问题

预算一体化系统和直达资金监管系统无法挂接,无法关联支付数据。目前已经形成了实际支付数据,但由于单笔支付金额小,涉及单位分布广,支付数据不集中等原因,手工关联难度大。

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